Frank Worthelance analizza i dati di mercato e di liquidità in tempo reale e consiglia allocazioni adeguate al rischio per la liquidità aziendale in eccesso. Non sono previste commissioni di negoziazione su nessuna transazione, quindi i rendimenti rimangono con te.
I tradizionali prodotti di gestione della liquidità prevedono commissioni di gestione, spese di piattaforma o una quota dei rendimenti. Nel corso di diversi anni, queste detrazioni riducono silenziosamente il vantaggio di detenere in modo produttivo la liquidità in eccesso. Frank Worthelance non addebita commissioni di negoziazione su qualsiasi raccomandazione eseguita, quindi ogni dollaro di rendimento rimane nel tuo conto e continua ad aumentare.
Ogni raccomandazione segue lo stesso processo in tre fasi, quindi puoi rivedere il ragionamento dietro ogni allocazione prima di approvarla.
La piattaforma acquisisce i prezzi di mercato, i movimenti dei tassi di interesse e i dati sulla liquidità in tempo reale, costruendo un quadro attuale di dove sono disponibili i rendimenti senza esposizioni inutili.
I modelli statistici valutano la volatilità e la correlazione tra gli strumenti, selezionando le opzioni che corrispondono a una tolleranza al rischio definita anziché inseguire il tasso principale più alto.
Il sistema presenta un breve elenco di allocazioni, ciascuna con il ragionamento e la logica di mitigazione del rischio alla base, in modo da approvare ogni decisione con il contesto completo.
Frank Worthelance non sposta i tuoi soldi da solo. Modella molteplici scenari di allocazione, li classifica in base ai risultati adeguati al rischio e separa i fondi che devono rimanere accessibili dai fondi che possono essere utilizzati. Mantieni l'approvazione finale su ogni transazione.
Questo è uno strumento per prendere decisioni più acute, non un sostituto della persona che le prende.
Quando i ricavi trimestrali superano i requisiti operativi, il modello identifica opzioni di breve durata che mantengono i fondi accessibili entro lo stesso periodo di riferimento.
La GST e le imposte sul reddito accantonate vengono assegnate separatamente, con la conservazione del capitale trattata come obiettivo primario e qualsiasi rendimento aggiuntivo trattato come secondario.
Man mano che le riserve crescono oltre la soglia impostata per le operazioni quotidiane, la piattaforma consiglia quanto può essere spostato in posizioni a bassa volatilità e a rendimento più elevato.
Tutti i dati in transito e inattivi vengono crittografati utilizzando protocolli standard del settore. L'accesso ai dati a livello di account è limitato ai sistemi necessari per generare i tuoi consigli.
Frank Worthelance non addebita commissioni di negoziazione, commissioni di gestione o commissioni di performance sulle allocazioni consigliate. I fornitori di prodotti di terze parti possono applicare i propri costi standard, che vengono resi noti prima dell'approvazione di qualsiasi allocazione.
La piattaforma si collega ai dati bancari e contabili della tua azienda tramite accesso autorizzato e di sola lettura. Nessuna credenziale viene memorizzata e l'accesso può essere revocato in qualsiasi momento.